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sex5. 9月20日基金净值:金鹰添福纯债债券A最新净值1.0249,涨0.04%

发布日期:2024-09-25 14:34    点击次数:185

sex5. 9月20日基金净值:金鹰添福纯债债券A最新净值1.0249,涨0.04%

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证券之星音问,9月20日,金鹰添福纯债债券A最新单元净值为1.0249元,累计净值为1.0479元,较前一交昔时飞腾0.04%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.8%,近3个月飞腾1.44%,近6个月飞腾2.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

金鹰添福纯债债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报露出,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比101.68%,现款占净值比0.18%。

该基金的基金司理为王怀震、龙悦芳,王怀震、龙悦芳于2023年9月25日起任职本基金基金司理,任职本事累计答复4.82%。

以上实质为证券之星据公开信息整理sex5.,由智能算法生成,不组成投资提倡。



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