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mignon 动漫 9月23日基金净值:招商添浩纯债A最新净值1.0647,涨0.02%

发布日期:2024-09-25 13:33    点击次数:65

mignon 动漫 9月23日基金净值:招商添浩纯债A最新净值1.0647,涨0.02%

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证券之星音书,9月23日,招商添浩纯债A最新单元净值为1.0647元,累计净值为1.1483元,较前一交游日高潮0.02%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.6%,近3个月高潮1.26%,近6个月高潮2.19%,近1年高潮3.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

招商添浩纯债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报露出,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比101.31%,现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为滕越,滕越于2020年9月10日起任职本基金基金司理,任职时刻累计讲述14.99%。

以上试验为证券之星据公开信息整理mignon 动漫,由智能算法生成,不组成投资提议。



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